诺德双翼公司债券型证笔据值得买的东西基金金

2017 积年累月度民族语言 摘要

2017年12月31日

基金当管事:诺德基金实行股份有限公司

基金托管人:华夏银行股份股份有限公司

送出日期:2018年3月29日

§1 要紧导致

要紧导致

基黄金干才董事会、董事干杯不存在虚伪的通知记载。、给错误的劝告性的供述或专攻忽略,灵的可靠性、精密和完整性承当个人和相干法度指责。。今年民族语言曾经三分之二在上的孤独董事签名划一,并由主席预告。

地面基金和约的有关规则,诺德双翼分类公司债券型证笔据值得买的东西基金金在《基金和约》失效后3年期呼出,基金用不着从事基金分派从事人聚会。,转变成上市敞开式基金(LoF)基金,名字变更为“诺德双翼公司债券型证笔据值得买的东西基金金”,双翼A、双翼B基金的股本转为LoF的股本。

基金托管人华夏银行股份股份有限公司地面本规则,该民族语言在2018年3月28日举行了审察。

在奇纳河的财务转位、净值体现、赢利分派境遇、财务财务主管民族语言、值得买的东西结成民族语言,干杯审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的供述或专攻忽略。

基黄金干才接受善意、殷勤实行的实行重要的与基金A的应用,但它不克不及干杯基础算清。。

基金的过来体现否代表在明天的体现。值得买的东西有风险,值得买的东西者应温存看见基金阐明书和基金修正境遇。。

本民族语言期从2017年1月1日开端至12月31日。。

这份年度民族语言是从年度民族语言的正提供免费入场券概括出现的。,值得买的东西者感到诧异底细,年度民族语言倒转术应看见。

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§2 基金简介

基金基本境遇

基金缩写 诺德双翼公司债券

体育比赛场所简化 诺德双翼

基金主行动准则 165705

基金运作测定 上市和约的坦率的和约

基金和约失效日期 2012年2月16天

基金当管事 诺德基金实行股份有限公司

基金托管人 华夏银行股份股份有限公司

民族语言完毕时的基金分派等同 2,803,份

基金和约限期 无限期

保释金买卖税上市的基金 深圳保释金买卖税

上市日期 2015-03-20

2.2 基金创作阐明

值得买的东西急切的 本基金在高耸基金资产不变增长的根据,力图买到

高于业绩直立支柱的值得买的东西进项。

值得买的东西战略 该基金将考虑和剖析H的微观经济发展产卵。、政

内阁的管保单向性运动与义卖相干,钱币利率与债项的外形

证明书创作风险溢价流动的有理怀孕,并在此根据

确切的公司债券产的绝对等值的剖析,支出连锁商店考量

率、流动、信贷风险与钱币利率变化的神经过敏及其余的要素,

正量体系和核算值得买的东西结成,买到不变的息票进项

根据,本钱获益进项,同时公司债券值得买的东西结成被管保。

钱币利率动摇的正当的神经过敏,把持值得买的东西风险,

公司债券值得买的东西进项临时不变增长的急切的。

机能比较地直立支柱 奇纳河公司债券讲解的

风险进项特点 该基金是公司债券基金。,证笔据值得买的东西基金金风险较低

基金产,其风险进项估计将高于钱币义卖基金。,低

混合型基金与的股本型基金。

基金当管事和基金托管人

签订协议 基金当管事 基金托管人

名字 诺德基金实行股份有限公司 华夏银行股份股份有限公司

通知揭示负责人 姓名 罗丽娟 郑鹏

联系说某种语言的 021-68985058 010-85238667

第三页共35页

信箱 lijuan.luo@nuodefund.com zhengpeng@hxb.com.cn

客户效劳说某种语言的 400-888-0009 95577

副本 021-68985121 010-85238680

通知揭示的2.4种方式

基金年度民族语言的实行员互联网网络网页

基金年度民族语言的名列前茅 基金当管事和基金托管人的住址

§3 次要财务转位、净基金业绩与赢利分派

次要财务主管录音和财务转位

归纳单位:人民币元

三。时期录音和转位 2017年 2016年 2015年

这一时期曾经取慢着必然的进项。 -1,438,795.72 7,756,706 1,092,143

现期赢利 -275,631 4,249,535.07 146,956

同时的额外的秤锤基金分派 -0.0399 0.0105 0.0008

流动资本净值曲线上升斜率 -0.60% 0.19%

2航空站录音和转位 2017残冬腊月 2016残冬腊月 2015残冬腊月

航空站可分派基金分派。 0.1267 0.1738 0.1677

航空站基金资产净值 2,685,106.76 81,268,471.73 144,637,473.69

净基金分派 0.988 0.994

注:1、 这一时期曾经取慢着必然的进项。指基金现期利钱支出、值得买的东西进项、其余的支出(不含公允等值的变化)

体谅相干费后的平衡,现期赢利为这一时期曾经取慢着必然的进项。补充分离现期公允等值的变化进项。

2、 航空站赢利分派,应用劣的未使掉转船头赢利和未分派赢利的较低分离

(航空站平衡),做错出现时期的产生。。表说得中肯航空站是指民族语言P的末版整天。,当天设想为买卖日或买卖日。。

3、 基金业绩转位前妻或前夫从事人接受的本钱。,免费后实践支出水平较低

在附近的列出的数字。

4、本基金和约失效日期为2012年2月16天。

净基金业绩

3. 基金分派净值曲线上升斜率及其与同期性机能比较地直立支柱进项率率的比较地

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分派净值 分派净值 业绩比较地 机能比较地直立支柱

阶段 曲线上升斜率① 曲线上升斜率规范 直立支柱进项率 准屈从规范 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

在过来的学期里 0.00% 0.08% -1.42% 0.09% 1.42% -0.01%

在过来的六岁月里 0.31% 0.07% -1.83% 0.07% 4% 0.00%

过来一年的期间 0.09% -6% 0.09% 1.22% 0.00%

在过来的三年里 -3.56% 0.43% -1.75% 0.11% -1.81% 0.32%

过来五年 11.83% 0.35% 0.02% 0.12% 11.81% 0.23%

自筹资产和约 20.55% 0.32% -0.50% 0.11% 21.05% 0.21%

自失效以后

注:本基金机能比较地直立支柱=奇纳河公司债券讲解的

.2 自筹资产和约失效以后基金分派累计净值曲线上升斜率变化及其与同期性机能比较地直立支柱收

钱币利率变化的比较地

注:诺德双翼公司债券型证笔据值得买的东西基金金(LOF)证明正确合理于2012年2月16天,阐明时期是2012年2月。

16至2017年12月31日。

该基金已从2012年2月16天起保证金在仓库栈中。,民族语言航空站资产的施展是划一的。

基金和约条款。

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本基金机能比较地直立支柱=奇纳河公司债券讲解的

3. 过来五年基金每年净值曲线上升斜率及其与同期性机能比较地直立支柱进项率率的比较地

注:本图为基金2013年至2017年12月31日财产净价值曲线上升斜率与业绩直立支柱进项率率比较地

在过来的三年里基金的赢利分派境遇

该基金过来三年缺乏实行赢利分派。。

§4 当管事民族语言

基黄金干才和基黄金干才

4. 基黄金干才及其实行基金的经历

诺德基金实行股份有限公司经奇纳河证监会证监基金字[2006]88号文满意、喜欢确立或使安全的。该公司的合股是Tsinghua

桩股份有限公司与宜信泽民值得买的东西实行(北京的旧称)股份有限公司,登记簿名列前茅是上海,登记簿本钱1亿元。

在这份民族语言的结束,公司实行十五个人组成的橄榄球队只敞开式基金:诺德等值的优势混合型证笔据值得买的东西基金金、诺德主观机智的施展混合型证笔据值得买的东西基金金、诺德激化债笔据值得买的东西基金金、诺德生长优势混合保释金值得买的东西 六年级页共35页

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金、向北方钱币义卖基金、北田席债笔据值得买的东西基金金、诺德对机智的混合型值得买的东西基金的生长与选择、诺德时新混合型证笔据值得买的东西基金金的机智的施展、诺德新盛机智的施展混合型证笔据值得买的东西基金金而且诺德量子化蓝筹变高混合型证笔据值得买的东西基金金。

.2 基黄金干才(基黄金干才组)和基黄金干才简介

基金当管事(助手)的限期

姓名 柱 供职日期 离任日期 保释金找到工作退休年龄 阐明

基金的构筑 上海财经大学银行业务

黄金干才、 硕士。2006年11月

向北方钱币 直到2008年10月,任

义卖基金 论安全的资产实行

基黄金干才、 限指责公司。2008年

赵涛陶 北田席 2012年2月 10 10 本月加法运算诺德基金

公司债券型证 16天 理股份有限公司,充任债项

笔据值得买的东西基金 息票买卖者,集中:稳定地集中或指向:进项

金基金经 考虑员和基黄金干才职

理、集中:稳定地集中或指向: 务。在位事务集中:稳定地集中或指向:进项

总支出部 恩泽部负责人,有资产

监 找到工作资历。

注:供职日期是指本公司总干才办财团作出决议并实行要求立案顺序后外来的公报的供职日期;保释金找到工作人员的重要性应适合相干规则。。

实行者服从基金服从境遇的当播音员

民族语言期内,基金干才严格服从基金和约、《证笔据值得买的东西基金金法》、《裸体募集证笔据值得买的东西基金金运作实行办法》等法度、接管法规相干规则,老实言而有信、殷勤实行、安全的无效实行和应用基金资产的重要的,在负责把持值得买的东西风险的根据,追求基金从事人的冠恩泽,不伤害基金从事人恩泽的行动。

民族语言期内晴朗的顾客实行者特殊指导

4. 晴朗的买卖名人及其把持方式

为干杯�

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